Приказ министерства управления финансами Самарской области от 30.12.2014 N 01-07/57 "О внесении изменений в приказ министерства управления финансами Самарской области от 16.11.2009 N 01-21/55 "Об организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета"
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2014 г. № 01-07/57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.11.2009 № 01-21/55 "ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА"
В соответствии с Положением о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 447, приказываю:
1. Внести в приказ министерства управления финансами Самарской области от 16.11.2009 № 01-21/55 "Об организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета" следующие изменения:
в Порядке организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета:
в пункте 1.1:
в абзаце первом слова "с осуществлением операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области" заменить словами "с обеспечением получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области (далее - получатели средств областного бюджета), наличными денежными средствами.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Обеспечение получателей средств областного бюджета наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - карты), осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт, а также взнос получателями средств областного бюджета наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н (далее - Правила), и положениями настоящего Порядка, предусмотренными в соответствии с указанными Правилами.";
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Операции по обеспечению денежными средствами отражаются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, открытых в министерстве управления финансами Самарской области (далее - министерство), и осуществляются со счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Самарской области на балансовом счете № 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счета № 40116), в установленном Правилами порядке.";
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Операции по обеспечению денежными средствами
2.1. Операции по обеспечению денежными средствами осуществляются в порядке, установленном Правилами:
а) с использованием денежных чеков;
б) с использованием карт.
2.2. В целях исполнения положений, содержащихся в абзацах шестом - восьмом пункта 48 Правил и в абзацах четвертом, пятом пункта 49 Правил, осуществляются следующие действия.
За три рабочих дня, предшествующих дню обеспечения денежными средствами, получатель средств областного бюджета представляет в департамент исполнения областного бюджета и отчетности министерства (далее - Департамент) платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующий счет № 40116 в электронном виде с электронной подписью.
В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета удаленного рабочего места автоматизированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет") и (или) электронной подписи платежное поручение представляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Первый экземпляр платежного поручения на бумажном носителе, подписанный руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и заверенный оттиском его печати, остается в Департаменте, второй после оплаты возвращается получателю средств областного бюджета с отметкой Департамента о дате проведения операции.
Одновременно с платежным поручением получатель средств областного бюджета представляет заявку на получение денежных средств (далее - заявка) (приложение 5).
Заявка представляется в виде электронной копии, созданной посредством сканирования, подтвержденной электронной подписью уполномоченного лица.
В случае отсутствия у получателя средств областного бюджета электронной подписи получатель средств областного бюджета представляет в Департамент электронную копию заявки, созданную посредством сканирования, а также копию заявки на бумажном носителе, заверенную руководителем (иным лицом, имеющим право первой подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и главным бухгалтером (иным лицом, имеющим право второй подписи в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) получателя средств областного бюджета и оттиском его печати.
Проверка Департаментом правильности оформления платежного поручения с учетом типа средств осуществляется в соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным приказом министерства.
2.3. Внесенные получателями средств областного бюджета на соответствующие счета № 40116 наличные средства, перечисляемые в порядке, установленном Правилами, на соответствующие счета министерства, подлежат отражению с учетом показателей бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующих лицевых счетах получателей средств областного бюджета.";
раздел 3 признать утратившим силу;
раздел 4 признать утратившим силу;
раздел 6 признать утратившим силу;
приложения 2, 3, 4, 6, 8 признать утратившими силу;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2015.
Министр
С.С.КАНДЕЕВ
Приложение
к Приказу
министерства управления финансами
Самарской области
от 30 декабря 2014 г. № 01-07/57
Заявка
на получение денежных средств от "_" _____ 20__ г. N__
Наименование клиента, лицевой счет ________________________________________
Главный распорядитель средств областного бюджета __________________________
Номер расчетного счета ____________________________________________________
Реквизиты чека ____________________________________________________________
Единица измерения: руб.
№ п/п
Бюджетная классификация РФ
Тип средств
Номер обязательства
Назначение платежа
Сумма
Код главного распорядителя средств областного бюджета
Код раздела
Код подраздела
Код целевой статьи
Код видов расходов
Код ОСГУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
Доверяем получить работнику _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность ________________________, № _____________
(наименование документа)
Выдан _______________________________________ "___" ______________20 ___ г.
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
М.П.
"__" _________ 20__ г.
Отметка финансового органа
о регистрации Заявки на получение денежных средств
Номер заявки ______________
Ответственный исполнитель ____________ ________ ____________ _________ "__" ____ 20_ г.
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
------------------------------------------------------------------